Kako postaviti računovodstvenu proračunsku tablicu u programu Excel

Praćenje vašeg bankovnog računa ključno je pri upravljanju proračunom, a također vam može pomoći da uočite sumnjive ili lažne aktivnosti. Mnogi ljudi koriste računovodstvene proračunske tablice za praćenje transakcija na svom računu, uključujući isplate i uplate. Proračunska tablica općenito uključuje datum, razlog transakcije, zajedno s iznosom i trenutnim stanjem na računu. Možete izraditi vlastitu računovodstvenu proračunsku tablicu kako biste lakše pratili svoje transakcije pomoću Excela, aplikacije za proračunske tablice koja je uključena u Microsoft Office Suite, a dostupna je i samostalno.

1. korak

Otvorite Excel dvostrukim klikom na njegovu ikonu na radnoj površini. Program automatski otvara novu radnu knjigu pod nazivom "Knjiga1." Kliknite na "Spremi" u izborniku "Datoteka" kako biste radnu knjigu spremili na svoje računalo na željeno mjesto. Imenujte proračunsku tablicu s tekućim mjesecom i godinom. Ako pohranjujete transakcije svakog mjeseca u zasebnu proračunsku tablicu, možete koristiti konvenciju imenovanja gggg-mm-dd. Ovo će osigurati da kada pregledavate proračunske tablice u mapi, one mogu biti poredane po datumu od najnovijih do najstarijih.

2. korak

Kliknite prvu ćeliju u gornjem lijevom kutu proračunske tablice, koja je poznata kao ćelija A1. Svaka proračunska tablica skup je ćelija organiziranih u mrežu. Svaka ćelija je poznata po svom položaju unutar rešetke, navedenoj kao koordinata stupca i retka. Ćelija A1 je ćelija u stupcu A, retku 1 -- to jest, prva ili gornja lijeva ćelija u proračunskoj tablici.

3. korak

Upišite "Datum" u prvu ćeliju. Pritisnite sljedeću ćeliju, koja je B1, i upišite "Transakcija". Upišite "Iznos" u ćeliju C1 i "Stanje" u ćeliju D1 da biste izradili naslove za svoju računovodstvenu proračunsku tablicu.

4. korak

Promijenite tip slova za naslove označavanjem naslova. Pritisnite ćeliju A1 i povucite mišem do zadnje stavke u retku 1 da biste označili ćelije. Pritisnite tipku "Ctrl" i držite je pritisnutu dok pritišćete slovo "B", da biste podebljali naslove. To će osigurati da se vizualno razlikuju od ostatka proračunske tablice.

Korak 5

Unesite iznos trenutnog stanja bankovnog računa u redak 2 pod "Stanje", što je ćelija D2. Ovo je saldo od kojeg ćete oduzimati i dodavati transakcije kako se pojave.

Korak 6

Označite i formatirajte sve ćelije u stupcu "Količina". Jednostavan način odabira svih ćelija u stupcu je klik na zaglavlje stupca (u ovom slučaju "C"). Sada desnom tipkom miša kliknite zaglavlje stupca i odaberite "Format Cells" iz skočnog izbornika da biste otvorili prozor "Format Cells". Možete primijeniti stil "Valuta" odabirom te opcije na lijevoj strani prozora. Prema zadanim postavkama, Excel oblikuje vrijednosti valute na temelju vaše lokacije. Po želji, možete odabrati format za prikaz negativnih vrijednosti odabirom opcije na popisu s desne strane. Alternativno, možete primijeniti stil "Računovodstvo" u lijevom prozoru. Ovo će automatski poravnati simbole valute i decimalne točke unutar stupca i prikazati negativne brojeve u zagradama:($1,234.10). Ovo će jasno razlikovati povlačenja od depozita. Pritisnite "OK" za dovršetak postupka.

7. korak

Ponovite prethodne korake za stupac Stanje, koji je stupac D.

Korak 8

Unesite datum prve transakcije u stupac "Datum" u trećem redu. Svrha uplate ili isplate treba biti navedena u stupcu "Transakcija" u trećem redu. Iznos uplate ili isplate trebao bi biti u koloni "Iznos" u trećem redu. Ako unosite isplatu, unesite znak minus (crticu) prije iznosa.

Korak 9

Pritisnite ćeliju "Stanje" na kraju željenog retka (za prvu transakciju to će biti ćelija D3). Na tipkovnici upišite znak "=", zatim kliknite ćeliju iznad, D2, koristite tipku shift za unos znaka "+", zatim kliknite ćeliju s lijeve strane, C3, koja sadrži iznos posljednje transakcije. Zatim pritisnite tipku "Enter". Ovo će unijeti formulu, "=D2+C3", koja će izračunati novo stanje dodavanjem posljednje transakcije prethodnoj vrijednosti stanja. Iako ste koristili znak plus, Excel će ispravno izračunati novo stanje čak i ako je transakcija u C3 bila negativna vrijednost za povlačenje.

Korak 10

Ponovite korake 8 i 9 za dodavanje više transakcija. Za svaku novu transakciju možete izračunati novo stanje u stupcu D kopiranjem gornje ćelije. Na primjer, ako unosite novu transakciju u redak 4, željet ćete da ćelija D4 izračuna novo stanje na temelju prethodnog stanja (ćelija D3) i posljednjeg iznosa (ćelija C4). Umjesto ponovnog upisivanja formule iz ćelije D3, odaberite ćeliju D4, zatim pritisnite tipku "Ctrl" i držite je dok upisujete slovo "D" (za "dolje"). Ovo će kopirati formulu iz D3 u D4 i automatski je prilagoditi tako da se sada odnosi na najnovije informacije u ćelijama D3 i C4.