Kako unijeti početno stanje u QuickBooks

Postoje dva načina za unos početnog stanja u QuickBooks:jedan je u trenutku kada se datoteka tvrtke prvi put postavlja na računalu; drugi je "uređivanje" gdje se unaprijed data transakcija unosi nakon što su neke od glavnih transakcija unesene. Neispravan unos ovih transakcija može onemogućiti usklađivanje ovih računa.

1. korak

Napravite početni saldo po završetku intervjua Easy Step. Kada prvi put instalirate QuickBooks na bilo koje računalo, softver će vas provesti kroz osnovni intervju u formatu pitanja i odgovora koji će vam pomoći u ispunjavanju informacija o vašem poslovanju. Jedno od posljednjih pitanja je "Želite li sada dodati svoj bankovni račun?" Kliknite gumb "Da" i pojavit će se prozor "dodaj novi račun".

2. korak

Imenujte račun. Ako vaša tvrtka ima više od jednog tekućeg računa, jedan za obračun plaća i jedan za poslovanje, na primjer, navedite koji račun trenutno kreirate kada ga imenujete. Unesite dodatne informacije u donji dio ekrana. Ovo uključuje "Opis" (na primjer, unesite ABC tekući račun). Također unesite broj bankovnog računa i pozivni broj. Stavljanje informacija sada omogućit će rad značajki elektroničkog bankarstva QuickBooksa. "Mapiranje porezne linije" automatski se dodjeljuje za vas Bilanca stanja-Imovina:Račun gotovine.

3. korak

Unesite "ispravno" početno stanje. "Točno" početno stanje ovisi o tome kada je ovaj račun otvoren. Ako je račun otvoren neko vrijeme i tek ste počeli koristiti QuickBooks, nećete htjeti unijeti višak transakcija koje su se već dogodile. Odaberite mjesec u kojem ćete početi koristiti QuickBooks za usklađivanje svojih računa. Ako kao prvi mjesec želite odabrati travanj, kliknite na gumb "Unesi početno stanje" i u ožujku unesite zaključno stanje izvoda iz prethodnog mjeseca. To ćete pronaći na svom bankovnom izvodu. Unesite posljednji dan u ožujku koji banka koristi na svojim izvodima u okvir "Datum završetka" i kliknite na "U redu". Ovo daje početno stanje za mjesec travanj tako da kasnije možete uskladiti QuickBooks s bankovnim izvodom.

4. korak

Unesite stanje na novom bankovnom računu. Ako ste tek počeli koristiti QuickBooks i tek ste otvorili svoj bankovni račun, unesite nulti saldo kao završni saldo iz prethodnog mjeseca. Počnite koristiti program prema uputama i kada stigne bankovni izvod, olakšat će usklađivanje.

Korak 5

Stvaranje stanja kreditne kartice, kredita i obveza. Vratite se na kontni plan i držite tipke "CTRL" i "N". Napravite račun za svaku kreditnu karticu, zajam i račun obveze koji se odnosi na vaše poslovanje. Koristeći istu metodu kao za unos početnog stanja za bankovni račun, dodajte početno stanje za svaki od njih. Svaki od ovih tipova računa morat će se uskladiti i kao takav će zahtijevati početno stanje.